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    7月9日基金净值:大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0236

    发布日期:2024-07-14 11:39    点击次数:186

    本站消息,7月9日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0236元,累计净值为1.0956元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.49%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比141.53%,现金占净值比2.81%。

    该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.87%。

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