-
7月9日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.5857，涨0.77%
本站消息，7月9日，招商品质升级混合A最新单位净值为0.5857元，累计净值为0.5857元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.2%，近3个月下跌1.2%，近6个月下跌1.28%，近1年下跌18.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商品质升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.71%，无债券类资产，现金占净...
发布日期：2024-07-14
【更多...】
-
7月9日基金净值：华安添顺债券最新净值1.0546，涨0.04%
本站消息，7月9日，华安添顺债券最新单位净值为1.0546元，累计净值为1.0546元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添顺债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.26%，现金占净值比1.1...
发布日期：2024-07-14
【更多...】
最新动态